区分	金額(千円)
現金	6,350
預金
当座預金	1,434,263
定期預金	890,000
別段預金	1,901
振替貯金	30,330
普通預金	48,579
小計	2,405,074
計	2,411,424

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	834,364
(株)髙山	515,439
(株)髙島屋	285,024
(株)イズミ	227,968
(株)イトーヨーカ堂	196,180
その他	3,515,894
計	5,574,871

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5,549,61331,910,64331,885,3845,574,87185.1263.62(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	100,050
コマーシャル・ペーパー	499,950
その他
譲渡性預金	1,500,000
合計	2,100,000

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,146,244
洋生菓子群	42,312
その他菓子群	26,824
計	2,215,381

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	208,393
洋生菓子群	45,414
その他菓子群	-
計	253,807

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	219,994
喫茶原料	14,726
包装資材	74,328
小計	309,049
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	315
営業消耗品・消耗器具	78,868
その他	195
小計	79,379
合計	388,429

2019/04/26 11:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b.財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、13,130百万円となり、前事業年度末に比較し456百万円増加しております。この主たる要因は、有価証券が前事業年度末に対し599百万円増加、商品及び製品が前事業年度末に対し108百万円増加、現金及び預金が前事業年度末に対し207百万円減少したこと等によります。

2019/04/26 11:20