四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 763,713 | △198,816 |
| 減価償却費 | 377,648 | 396,303 |
| 減損損失 | 1,960 | 80,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,610 | 10,550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 423 | 1,622 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △465,047 | △262,652 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | △10,100 |
| 支払利息 | 13,531 | 13,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,237 | △24,396 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △722 | 10,009 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,053 | 3,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,512,086 | 2,906,453 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 491,960 | 892,931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △857,424 | △1,287,643 |
| その他 | △400,760 | △362,934 |
| 小計 | 2,417,795 | 2,168,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,416 | 22,521 |
| 利息の支払額 | △17,181 | △13,633 |
| 法人税等の支払額 | △299,271 | △79,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,759 | 2,097,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,290,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 890,000 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,299,938 | △299,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100,134 | 1,199,979 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △509,299 | △370,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,772 | △2,830 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,218 | 55,541 |
| その他 | △19,881 | △668,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,096,540 | 403,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △101,999 | △1,224 |
| 配当金の支払額 | △177,264 | △174,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,263 | △175,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 749,955 | 2,325,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,521,424 | 1,816,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,271,380 | ※ 4,142,063 |
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