四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △198,816 | 364,771 |
| 減価償却費 | 396,303 | 362,476 |
| 減損損失 | 80,600 | 3,804 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,550 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,622 | 3,011 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △262,652 | △33,761 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,100 | △14,300 |
| 支払利息 | 13,606 | 14,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,396 | △24,473 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 10,009 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 220,663 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,001 | 15,801 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,906,453 | 2,631,173 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 892,931 | 679,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,287,643 | △961,214 |
| その他 | △362,934 | △186,079 |
| 小計 | 2,168,534 | 3,075,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,521 | 26,498 |
| 利息の支払額 | △13,633 | △14,724 |
| 法人税等の支払額 | △79,850 | △217,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,572 | 2,870,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △299,977 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,199,979 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △370,210 | △187,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,830 | △2,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,541 | 0 |
| その他 | △668,768 | △13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,733 | △203,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,224 | △1,427 |
| 配当金の支払額 | △174,599 | △211,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,824 | △212,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,325,481 | 2,454,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,581 | 3,417,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,142,063 | ※ 5,871,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
