亀田製菓（2220）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: 7259万
2009年12月31日: -514万
2010年3月31日: 3192万
2010年9月30日: -1億451万
2010年12月31日: 8億8548万
2011年3月31日: -1億451万
2013年3月31日: 500万
2013年9月30日: -6億2870万
2014年3月31日: 8億7193万
2014年9月30日: -18億1570万
2015年3月31日 -20.23%: -21億8303万
2015年9月30日: 5億9942万
2016年3月31日: -5億2367万
2016年9月30日: 7億2900万
2017年3月31日 +134.98%: 17億1300万
2017年9月30日 -25.51%: 12億7600万
2018年3月31日: -2億7500万
2018年9月30日: 20億4200万
2019年3月31日 +85.26%: 37億8300万
2019年9月30日 -81.44%: 7億200万
2020年3月31日: -12億9400万
2020年9月30日: 21億6800万
2021年3月31日: -5億3600万
2021年9月30日: 13億8000万
2022年3月31日 +271.01%: 51億2000万
2022年9月30日 -91.39%: 4億4100万
2023年3月31日: -52億3800万
2023年9月30日: 16億6600万
2024年3月31日 +70.05%: 28億3300万
2024年9月30日 -30.6%: 19億6600万
2025年3月31日: -35億3400万
2025年9月30日: 253億5600万

有報情報

#1 事業等のリスク

なお、文中の記載内容および将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものであります。

	リスク		対応策
資金調達
	・金融市場の不安定化、金利上昇による資金調達コストの増加	・国内金融機関において100億円のコミットメントラインの設定・一部の海外子会社が利用できる総額50億円のグローバルコミットメントラインの設定
有形固定資産、無形固定資産

2025/06/17 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主として取引銀行4行(前連結会計年度は5行)とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	12,500百万円	15,000百万円
借入実行残高	7,000	3,500

2025/06/17 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果支出した資金は1,215百万円(前期比40百万円の支出減少)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入、短期借入金の純増減額や長期借入金の返済による支出、配当金の支払額、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出によるものであります。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは1,611百万円となりました。

2025/06/17 16:00