亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,654 | 2,030 |
| 減価償却費 | 2,373 | 2,339 |
| のれん償却額 | 50 | 31 |
| 補助金収入 | -80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -380 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | 286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -103 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 76 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 117 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,840 | 3,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -264 | 202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -772 | -496 |
| その他 | -2 | -62 |
| 小計 | 4,678 | 5,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 655 |
| 利息の支払額 | -77 | -45 |
| 和解金の受取額 | 209 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 4,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -2,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -116 | -69 |
| 補助金の受取額 | 80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -346 |
| その他 | -26 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -2,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 702 | 2,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201 | -1,741 |
| 配当金の支払額 | -758 | -779 |
| その他 | -179 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581 | 6,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
