流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	21,670	百万円
固定資産	40,285
資産合計	61,956
流動負債	3,019
固定負債	9,659
負債合計	12,678

8.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

2026/06/19 16:06

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにTH FOODS, INC.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにTH FOODS, INC.株式の取得価額とTH FOODS, INC.取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	21,670	百万円
固定資産	40,285
のれん	13,827
流動負債	△3,019
固定負債	△9,659
株式の取得価額	63,104
支配獲得までの持分法評価額	△10,953
段階取得に係る差益	△20,598
現金及び現金同等物	△11,896
差引:取得のための支出	19,655

2026/06/19 16:06

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、Mary's Gone Crackers, Inc.が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びにMary's Gone Crackers, Inc.株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,647	百万円
固定資産	3,014
流動負債	△1,518
固定負債	△1,141
為替換算調整勘定	△747
株式の売却益	535
株式売却に伴う付随費用	163
株式の売却価額	2,953
株式売却に伴う付随費用	△163
未収入金	△464
現金及び現金同等物	△923
差引:売却による収入	1,401

2026/06/19 16:06

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は56,806百万円となり、前連結会計年度末に比べ23,531百万円の増加となりました。これは主に「現金及び預金」が10,513百万円、「受取手形、売掛金及び契約資産」が4,089百万円、「商品及び製品」が1,734百万円、「原材料及び貯蔵品」が3,913百万円、「その他」が3,132百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は131,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ40,829百万円の増加となりました。これは主に「建物及び構築物」が5,689百万円、「機械装置及び運搬具」が5,769百万円、「のれん」が14,469百万円、「顧客関係資産」が18,308百万円、「商標資産」が10,645百万円、「退職給付に係る資産」が2,416百万円それぞれ増加した一方で、「建設仮勘定」が2,852百万円、「投資有価証券」が14,181百万円それぞれ減少したことによるものであります。
この結果、総資産は188,223百万円となり、前連結会計年度末に比べ64,360百万円増加となりました。

2026/06/19 16:06

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	TH FOODS, INC.
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
流動資産合計	22,354	-
固定資産合計	8,551	-

2026/06/19 16:06