流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	21,670	百万円
資産合計	61,956
流動負債	3,019
固定負債	9,659

8.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

2026/06/19 16:06

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにTH FOODS, INC.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにTH FOODS, INC.株式の取得価額とTH FOODS, INC.取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	21,670	百万円
のれん	13,827
流動負債	△3,019
固定負債	△9,659

2026/06/19 16:06

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、Mary's Gone Crackers, Inc.が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びにMary's Gone Crackers, Inc.株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,647	百万円
固定資産	3,014
流動負債	△1,518
固定負債	△1,141

2026/06/19 16:06

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は28,673百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,592百万円増加となりました。これは主に「短期借入金」が2,727百万円、「その他」が2,049百万円それぞれ増加した一方で、「電子記録債務」が1,349百万円減少したことによるものであります。固定負債は53,083百万円となり、前連結会計年度末に比べ33,210百万円の増加となりました。これは主に「長期借入金」が22,678百万円、「繰延税金負債」が10,586百万円それぞれ増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は81,757百万円となり、前連結会計年度末に比べ36,802百万円増加となりました。

2026/06/19 16:06

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	TH FOODS, INC.
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
固定資産合計	8,551	-
流動負債合計	2,892	-
固定負債合計	1,351	-

2026/06/19 16:06