コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,734 | 29,137 |
| 減価償却費 | 142,437 | 138,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,371 | 2,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | 4,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -1,717 |
| 支払利息 | 16,499 | 15,135 |
| 有形固定資産除却損 | 442 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,794 | 225,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,067 | 7,984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,181 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,499 | -230,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,849 | 1,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,982 | -92,378 |
| その他 | 1,674 | 439 |
| 小計 | 192,035 | 100,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 1,717 |
| 利息の支払額 | -16,237 | -15,775 |
| 法人税等の支払額 | -12,816 | -15,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,852 | 70,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,612 | -96,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -90 |
| その他 | -12,911 | -9,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,606 | -105,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,400 | -98,400 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,212 | -25,483 |
| リース債務の返済による支出 | -18,310 | -24,507 |
| その他 | -1,610 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,534 | -198,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,288 | -233,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,171 | 531,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,882 | 238,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
