コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,137 | 41,515 |
| 減価償却費 | 138,041 | 136,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 1,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,825 | -38,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -1,711 |
| 支払利息 | 15,135 | 13,194 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 1,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,869 | 68,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,984 | 8,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -635 | -2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,221 | -24,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,155 | 20,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,378 | -5,659 |
| その他 | 439 | 2,948 |
| 小計 | 100,248 | 220,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -15,775 | -13,286 |
| 法人税等の支払額 | -15,666 | -36,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,524 | 172,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,009 | -142,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,834 |
| その他 | -9,351 | -6,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,451 | -76,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,400 | -64,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -296,907 |
| 配当金の支払額 | -25,483 | -25,308 |
| リース債務の返済による支出 | -24,507 | -27,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,407 | -64,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,334 | 31,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,825 | 275,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
