有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を、また、その内の1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入金実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 借入実行残高 | 3,600,000千円 1,250,000 | 3,600,000千円 750,000 |
| 差引額 | 2,350,000 | 2,850,000 |