有報資料

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有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/24 15:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 151項目

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を、また、その内の8行とシンジケートローン形式による貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入金実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額借入実行残高	3,400,000千円 850,000	4,900,000千円 1,015,000
差引額	2,550,000	3,885,000

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