営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,000百万円増加し、4,567百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,227百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増減額(961百万円)等の減少があったものの、仕入債務の増減額(1,974百万円)、売上債権の増減額(1,225百万円)及び税金等調整前中間純利益(1,217百万円)等の増加があったことによるものであります。

2025/11/11 9:28