ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 16:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -121,963 | -404,505 |
| 減損損失 | 3,259 | 236,166 |
| 減価償却費 | 23,038 | 23,806 |
| 差入保証金償却額 | -5,045 | 267 |
| のれん償却額 | 1,025 | 1,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,090 | -20,487 |
| 固定資産除却損 | 2,882 | 1,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -3,068 |
| 支払利息 | 4,985 | 5,248 |
| 関係会社株式売却益 | -137,021 | － |
| 株式交付費償却 | 1,698 | 2,758 |
| 新株予約権発行費償却 | 734 | 1,653 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 10,425 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 760 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 600 | － |
| 違約金収入 | -1,569 | － |
| 災害損失 | － | 12,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,405 | 67,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,591 | -2,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,058 | 159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,672 | 2,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,277 | -35,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,110 | -43,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,065 | -3,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 328 | 3,401 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,300 | -5,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,665 | -8,033 |
| 新株予約権戻入益 | － | -632 |
| その他 | 1,147 | -1,110 |
| 小計 | -255,338 | -169,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 3,068 |
| 利息の支払額 | -4,939 | -8,871 |
| 違約金収入の受取額 | 1,569 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,379 | -4,292 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,988 | -187,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,242 | -29,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -8,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,415 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 40,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,824 | -282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,107 | 1,069 |
| 出資金の払込による支出 | － | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,663 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,267 | － |
| 店舗閉鎖等による支出 | -1,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,596 | -15,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,477 | 422 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,090 | -8,141 |
| 長期借入れによる収入 | － | 94,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,002 | -21,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,385 | -13,336 |
| 株式の発行による収入 | 311,655 | － |
| 株式の発行による支出 | -10,661 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 632 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,608 | 52,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,217 | -150,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,372 | 80,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
