利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、11百万円となりました。これは主に、減価償却費の計上75百万円による資金の増加に対し、未払消費税等の減少27百万円、たな卸資産の増加9百万円、税引前四半期純損失45百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11百万円、その他の支出1百万円により資金が減少したことによるものであります。

2016/04/14 9:43