営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
区分	2023年3月期	2024年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,499	1,658	△11,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,812	△10,778	△7,966

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億円(前年同期は135億円の収入)となりました。これは主に、未払酒税の減少額68億円、法人所得税等の支払額50億円、営業債務及びその他の債務の減少額37億円の減少要因があった一方、営業債権及びその他の債権の減少額206億円の増加要因があったことによるものです。

2024/05/15 13:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△3,826		△1,507
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△515		△5,002
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,499		1,658

2024/05/15 13:38