キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 82,938 | 88,077 |
減価償却費 | 47,353 | 58,372 |
減損損失 | 2,196 | 8,317 |
のれん償却額 | 3,994 | 5,287 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,271 | 765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -529 | -753 |
受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -2,755 |
支払利息 | 5,193 | 4,628 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,105 | -8,512 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | 98 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,598 | 788 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -16,090 |
固定資産売却損益(△は益) | -130 | -778 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,343 | 9,954 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,576 | -891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,956 | 5,042 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,104 | -2,820 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -5,970 | -4,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 422 | 267 |
役員賞与の支払額 | -279 | -349 |
その他 | 8,321 | 2,488 |
小計 | 141,758 | 146,229 |
利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 7,162 |
利息の支払額 | -5,191 | -4,605 |
法人税等の支払額 | -32,538 | -42,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,094 | 106,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -651 | -3,364 |
定期預金の払戻による収入 | 1,295 | 2,242 |
有価証券の売却による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -36,192 | -35,120 |
有形固定資産の売却による収入 | 742 | 1,202 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,524 | -23,417 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,559 | -82,837 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,167 | 39,329 |
子会社株式の取得による支出 | -2,928 | -15,362 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,420 | -60,043 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,154 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173 | -18 |
貸付けによる支出 | -3,233 | -3,374 |
貸付金の回収による収入 | 3,584 | 2,629 |
その他 | -5,500 | -2,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,235 | -180,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -72,095 | 61,616 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,124 |
長期借入れによる収入 | 24,148 | 42,000 |
長期借入金の返済による支出 | -34,376 | -19,740 |
社債の発行による収入 | 70,175 | 25,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -15,348 | -31 |
配当金の支払額 | -8,904 | -9,529 |
少数株主への配当金の支払額 | -97 | -60 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 716 |
その他 | 134 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,365 | 78,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | 643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 956 | 4,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,741 | 12,697 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,697 | 18,082 |