アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296 | 5,856 |
| 減価償却費 | 14,787 | 14,795 |
| のれん償却額 | 1,622 | 1,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | -1,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -116 |
| 支払利息 | 1,104 | 921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,972 | -1,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 847 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -101 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,217 | 79,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,802 | -10,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,860 | -27,476 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -46,343 | -37,214 |
| その他 | -14,002 | -17,414 |
| 小計 | 1,985 | 5,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 105 |
| 利息の支払額 | -650 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -24,255 | -36,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,325 | -31,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,352 | -5,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,669 | -318 |
| 貸付けによる支出 | -577 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 940 | 318 |
| その他 | -40 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,176 | -7,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,945 | 52,298 |
| リース債務の返済による支出 | -581 | -1,068 |
| 長期借入れによる収入 | 137 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,120 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,115 | -5,817 |
| その他 | 985 | 999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,245 | 46,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114 | 7,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 16,970 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,970 | 18,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
