四半期報告書-第88期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 296 | 5,856 |
減価償却費 | 14,787 | 14,795 |
のれん償却額 | 1,622 | 1,340 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -265 | 686 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,654 | -1,224 |
受取利息及び受取配当金 | -225 | -116 |
支払利息 | 1,104 | 921 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,972 | -1,819 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 187 | 847 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,629 |
固定資産除売却損益(△は益) | -101 | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78,217 | 79,500 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,802 | -10,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,860 | -27,476 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -46,343 | -37,214 |
その他 | -14,002 | -17,414 |
小計 | 1,985 | 5,758 |
利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 105 |
利息の支払額 | -650 | -645 |
法人税等の支払額 | -24,255 | -36,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,325 | -31,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,352 | -5,696 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -797 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,669 | -318 |
貸付けによる支出 | -577 | -213 |
貸付金の回収による収入 | 940 | 318 |
その他 | -40 | -534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,176 | -7,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34,945 | 52,298 |
リース債務の返済による支出 | -581 | -1,068 |
長期借入れによる収入 | 137 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,120 | -128 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -5,115 | -5,817 |
その他 | 985 | 999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,245 | 46,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,114 | 7,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 16,970 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,970 | 18,587 |