四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 47,240 | 62,480 |
減価償却費 | 44,889 | 43,849 |
のれん償却額 | 4,442 | 4,121 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,273 | -1,533 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,155 | -1,507 |
受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -967 |
支払利息 | 3,256 | 2,680 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,643 | -5,995 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,380 | 1,730 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -4,596 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,192 | 1,418 |
工場再編関連損失 | 20,098 | 713 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,406 | 48,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,427 | -9,849 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,059 | -11,052 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -1,848 | -1,634 |
その他 | 2,098 | 12,319 |
小計 | 141,904 | 140,274 |
利息及び配当金の受取額 | 6,481 | 5,142 |
利息の支払額 | -2,675 | -2,596 |
法人税等の支払額 | -42,068 | -45,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,642 | 97,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,949 | -17,996 |
有形固定資産の売却による収入 | 771 | 4,095 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -1,927 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,256 | -4,224 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,660 | - |
子会社株式の取得による支出 | -41 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -123,309 |
営業譲受による支出 | -5,339 | - |
貸付けによる支出 | -1,748 | -379 |
貸付金の回収による収入 | 1,800 | 640 |
その他 | -1,755 | -2,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,431 | -145,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -58,361 | 83,308 |
リース債務の返済による支出 | -2,122 | -3,676 |
長期借入れによる収入 | 10,337 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -22,402 | -5,277 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -7 |
配当金の支払額 | -9,999 | -11,170 |
その他 | 258 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,306 | 53,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,430 | 4,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 12,654 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 136 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,654 | 15,846 |