アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,240 | 62,480 |
| 減価償却費 | 44,889 | 43,849 |
| のれん償却額 | 4,442 | 4,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | -1,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | -1,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -967 |
| 支払利息 | 3,256 | 2,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,643 | -5,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,380 | 1,730 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,596 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,192 | 1,418 |
| 工場再編関連損失 | 20,098 | 713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,406 | 48,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,427 | -9,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,059 | -11,052 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -1,848 | -1,634 |
| その他 | 2,098 | 12,319 |
| 小計 | 141,904 | 140,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,481 | 5,142 |
| 利息の支払額 | -2,675 | -2,596 |
| 法人税等の支払額 | -42,068 | -45,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,642 | 97,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,949 | -17,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,256 | -4,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,660 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -123,309 |
| 営業譲受による支出 | -5,339 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,748 | -379 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 640 |
| その他 | -1,755 | -2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,431 | -145,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,361 | 83,308 |
| リース債務の返済による支出 | -2,122 | -3,676 |
| 長期借入れによる収入 | 10,337 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,402 | -5,277 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -7 |
| 配当金の支払額 | -9,999 | -11,170 |
| その他 | 258 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,306 | 53,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,430 | 4,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 12,654 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,654 | 15,846 |
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