流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー(1年内返済)	68,000	67,000	0.08	―
その他流動負債(流動負債の「預り金」に含まれる)	2,590	2,726	0.22	―
その他固定負債(固定負債の「その他」に含まれる)	35,152	35,243	1.08	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/03/27 9:06

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(前連結会計年度)

流動資産	44,622百万円
のれん	29,888 〃
流動負債	△36,793 〃
固定負債	△23,177 〃

2014/03/27 9:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

れております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
固定資産 - 繰延税金資産	18,212 〃	9,120 〃
流動負債 - その他	△175 〃	△386 〃
固定負債 - 繰延税金負債	△31,433 〃	△37,745 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な内訳

2014/03/27 9:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*4) 1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
(*5) リース債務(流動負債)を含めております。
(*6) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2014/03/27 9:06

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社である康師傅飲品控股有限公司及びその関係会社88社を含む、全ての持分法適用関連会社(98社)の要約財務情報は以下のとおりであります。

流動資産合計	225,325	百万円
流動負債合計	315,474	百万円
固定負債合計	70,827	百万円

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
当連結会計年度において、重要な関連会社である康師傅飲品控股有限公司及びその関係会社98社を含む、全ての持分法適用関連会社(110社)の要約財務情報は以下のとおりであります。

2014/03/27 9:06