アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,840 | 110,470 |
| 減価償却費 | 59,365 | 62,581 |
| 減損損失 | 3,069 | 7,473 |
| のれん償却額 | 10,552 | 12,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | -2,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,738 | -1,990 |
| 支払利息 | 4,043 | 3,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,616 | -8,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 888 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | -1,501 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,388 | 4,508 |
| 工場再編関連損失 | 1,459 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -8,088 | － |
| のれん調整差額 | 7,954 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,797 | 3,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,373 | -3,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,399 | -1,052 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 1,208 | -2,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,530 | 531 |
| 役員賞与の支払額 | -383 | -312 |
| その他 | 1,623 | 3,122 |
| 小計 | 157,062 | 185,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,020 | 5,607 |
| 利息の支払額 | -4,275 | -3,845 |
| 法人税等の支払額 | -48,515 | -30,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,292 | 157,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,220 | -43,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 753 | 1,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,120 | -5,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,741 | -12,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,039 | 3,976 |
| 子会社株式の売却による収入 | 552 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,270 | -2,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -197 |
| 貸付けによる支出 | -1,477 | -1,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,446 |
| その他 | -3,562 | -6,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,319 | -65,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 106,842 | -32,451 |
| リース債務の返済による支出 | -7,253 | -8,948 |
| 長期借入れによる収入 | 565 | 13,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,514 | -15,654 |
| 社債の発行による収入 | 28,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -30,029 |
| 配当金の支払額 | -12,808 | -16,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,551 | -250 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,390 | 4,767 |
| その他 | -654 | 805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,002 | -84,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,182 | 6,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,320 | 41,116 |
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