キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 90,422 | 99,840 |
| 減価償却費 | 58,134 | 59,365 |
| 減損損失 | － | 3,069 |
| のれん償却額 | 6,796 | 10,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,423 | 1,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,811 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,738 |
| 支払利息 | 3,668 | 4,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,479 | -10,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -535 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,192 | 888 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,677 | -201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,607 | -353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,695 | 3,388 |
| 工場再編関連損失 | 734 | 1,459 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,088 |
| のれん調整差額 | － | 7,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | -8,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,089 | -5,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890 | -3,399 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -9,293 | 1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,422 | 1,530 |
| 役員賞与の支払額 | -376 | -383 |
| その他 | 21,176 | 1,623 |
| 小計 | 152,904 | 157,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,745 | 5,020 |
| 利息の支払額 | -3,345 | -4,275 |
| 法人税等の支払額 | -46,791 | -48,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,513 | 109,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -582 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 733 | 675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,493 | -35,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,855 | 753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -5,120 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,352 | -4,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 977 | 1,039 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142,142 | -88,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,014 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,026 | -1,477 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,280 | 1,190 |
| その他 | -3,483 | -3,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,234 | -134,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 49,277 | 106,842 |
| リース債務の返済による支出 | -5,140 | -7,253 |
| 長期借入れによる収入 | 5,047 | 565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,494 | -46,514 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 28,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
| 配当金の支払額 | -11,170 | -12,808 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,551 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42 | 1,390 |
| その他 | -461 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,090 | 43,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 819 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,187 | 18,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 16,137 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,137 | 34,320 |
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