キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 90,422 | 99,840 |
減価償却費 | 58,134 | 59,365 |
減損損失 | - | 3,069 |
のれん償却額 | 6,796 | 10,552 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,423 | 1,693 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,811 | -509 |
受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,738 |
支払利息 | 3,668 | 4,043 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,479 | -10,616 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -535 | -94 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,192 | 888 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,677 | -201 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,607 | -353 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,695 | 3,388 |
工場再編関連損失 | 734 | 1,459 |
持分変動損益(△は益) | - | -8,088 |
のれん調整差額 | - | 7,954 |
売上債権の増減額(△は増加) | -837 | -8,797 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,089 | -5,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -890 | -3,399 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -9,293 | 1,208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,422 | 1,530 |
役員賞与の支払額 | -376 | -383 |
その他 | 21,176 | 1,623 |
小計 | 152,904 | 157,062 |
利息及び配当金の受取額 | 5,745 | 5,020 |
利息の支払額 | -3,345 | -4,275 |
法人税等の支払額 | -46,791 | -48,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,513 | 109,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -582 | -136 |
定期預金の払戻による収入 | 733 | 675 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,493 | -35,220 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,855 | 753 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -5,120 |
無形固定資産の売却による収入 | 86 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,352 | -4,741 |
投資有価証券の売却による収入 | 977 | 1,039 |
子会社株式の売却による収入 | - | 552 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142,142 | -88,270 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,014 | - |
貸付けによる支出 | -1,026 | -1,477 |
貸付金の回収による収入 | 1,280 | 1,190 |
その他 | -3,483 | -3,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,234 | -134,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 49,277 | 106,842 |
リース債務の返済による支出 | -5,140 | -7,253 |
長期借入れによる収入 | 5,047 | 565 |
長期借入金の返済による支出 | -5,494 | -46,514 |
社債の発行による収入 | 50,000 | 28,000 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
配当金の支払額 | -11,170 | -12,808 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,551 |
少数株主からの払込みによる収入 | 42 | 1,390 |
その他 | -461 | -654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,090 | 43,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 819 | 207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,187 | 18,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 16,137 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,137 | 34,320 |