キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 92,464 | 90,422 |
| 減価償却費 | 59,709 | 58,134 |
| 減損損失 | 13,573 | － |
| のれん償却額 | 5,931 | 6,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | -1,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,704 | -1,469 |
| 支払利息 | 4,328 | 3,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,846 | -5,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -670 | -535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,004 | 2,192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,336 | -4,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -653 | -2,607 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,991 | 3,695 |
| 工場再編関連損失 | 19,780 | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,716 | -3,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,255 | -890 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,128 | -9,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351 | -1,422 |
| 役員賞与の支払額 | -355 | -376 |
| その他 | 6,873 | 21,176 |
| 小計 | 165,234 | 152,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,964 | 5,745 |
| 利息の支払額 | -4,090 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -42,499 | -46,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,608 | 108,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -844 | -582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,527 | 733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,367 | -23,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,502 | 4,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,778 | -3,101 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 84 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,264 | -8,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,488 | 977 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,920 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -142,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,014 |
| 営業譲受による支出 | -5,339 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,074 | -1,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,134 | 1,280 |
| その他 | -2,939 | -3,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,790 | -171,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -71,330 | 49,277 |
| リース債務の返済による支出 | -3,081 | -5,140 |
| 長期借入れによる収入 | 10,716 | 5,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,798 | -5,494 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -11 |
| 配当金の支払額 | -9,999 | -11,170 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 42 |
| その他 | 688 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,828 | 67,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | 819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,271 | 5,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 10,813 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,813 | 16,137 |
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