有価証券報告書-第91期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 110,470 | 129,136 |
減価償却費 | 62,581 | 59,050 |
減損損失 | 7,473 | 23,701 |
のれん償却額 | 12,460 | 14,247 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,480 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | - | -3,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 417 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -2,294 |
支払利息 | 3,595 | 3,686 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,822 | -8,025 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -982 | -583 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 23 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 39 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,501 | -16,243 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,508 | 4,166 |
受取和解金 | - | -16,994 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,235 | -26,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,089 | -838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,052 | 5,748 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -2,276 | -80 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 531 | 15,301 |
役員賞与の支払額 | -312 | -349 |
その他 | 3,122 | 7,356 |
小計 | 185,941 | 186,846 |
利息及び配当金の受取額 | 5,607 | 8,329 |
利息の支払額 | -3,845 | -3,676 |
和解金の受取額 | - | 20,306 |
法人税等の支払額 | -30,450 | -65,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,252 | 146,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -810 | -1,219 |
定期預金の払戻による収入 | 29 | 336 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,602 | -55,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 22,439 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,358 | -8,831 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,549 | -18,147 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,976 | 3,405 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,991 | -28,563 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -197 | - |
営業譲受による支出 | - | -2,408 |
貸付けによる支出 | -1,261 | -384 |
貸付金の回収による収入 | 1,446 | 1,153 |
その他 | -6,229 | -4,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,704 | -92,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -32,451 | 48,383 |
リース債務の返済による支出 | -8,948 | -9,367 |
長期借入れによる収入 | 13,088 | 16,043 |
長期借入金の返済による支出 | -15,654 | -9,169 |
社債の発行による収入 | - | 35,000 |
社債の償還による支出 | - | -48,405 |
自己株式の取得による支出 | -30,029 | -50,378 |
配当金の支払額 | -16,264 | -20,353 |
少数株主への配当金の支払額 | -250 | -376 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,767 | 2,334 |
その他 | 805 | 446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,938 | -35,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 2,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,796 | 21,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,116 | 62,235 |