アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,470 | 129,136 |
| 減価償却費 | 62,581 | 59,050 |
| 減損損失 | 7,473 | 23,701 |
| のれん償却額 | 12,460 | 14,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -3,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -2,294 |
| 支払利息 | 3,595 | 3,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,822 | -8,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -982 | -583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,501 | -16,243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,508 | 4,166 |
| 受取和解金 | － | -16,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,235 | -26,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,089 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052 | 5,748 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -2,276 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | 15,301 |
| 役員賞与の支払額 | -312 | -349 |
| その他 | 3,122 | 7,356 |
| 小計 | 185,941 | 186,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,607 | 8,329 |
| 利息の支払額 | -3,845 | -3,676 |
| 和解金の受取額 | － | 20,306 |
| 法人税等の支払額 | -30,450 | -65,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,252 | 146,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -810 | -1,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,602 | -55,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 22,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,358 | -8,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,549 | -18,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,976 | 3,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,991 | -28,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -197 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -2,408 |
| 貸付けによる支出 | -1,261 | -384 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,446 | 1,153 |
| その他 | -6,229 | -4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,704 | -92,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -32,451 | 48,383 |
| リース債務の返済による支出 | -8,948 | -9,367 |
| 長期借入れによる収入 | 13,088 | 16,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,654 | -9,169 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -48,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,029 | -50,378 |
| 配当金の支払額 | -16,264 | -20,353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -250 | -376 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,767 | 2,334 |
| その他 | 805 | 446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,938 | -35,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,796 | 21,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,116 | 62,235 |
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