アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,136 | 112,750 |
| 減価償却費 | 59,050 | 60,682 |
| 減損損失 | 23,701 | 21,336 |
| のれん償却額 | 14,247 | 10,564 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -3,908 | -5,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,294 | -2,695 |
| 支払利息 | 3,686 | 3,615 |
| 為替差損益（△は益） | -415 | 2,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,025 | -14,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -583 | -853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 2,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,243 | -833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,166 | 4,903 |
| 受取和解金 | -16,994 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,223 | -12,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838 | -4,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,748 | -3,030 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -80 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,301 | -8,786 |
| 役員賞与の支払額 | -349 | -369 |
| その他 | 7,771 | 18,087 |
| 小計 | 186,846 | 176,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,329 | 8,798 |
| 利息の支払額 | -3,676 | -3,644 |
| 和解金の受取額 | 20,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,022 | -68,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,783 | 112,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,219 | -1,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 1,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,205 | -46,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,439 | 5,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,831 | -5,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,147 | -3,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,405 | 2,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -28,563 | -21,257 |
| 営業譲受による支出 | -2,408 | － |
| 貸付けによる支出 | -384 | -1,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,153 | 1,193 |
| その他 | -4,757 | -6,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,183 | -75,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 48,383 | -36,328 |
| リース債務の返済による支出 | -9,367 | -9,198 |
| 長期借入れによる収入 | 16,043 | 13,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,169 | -14,113 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -48,405 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,378 | -20,031 |
| 配当金の支払額 | -20,353 | -21,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -376 | -479 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,334 | － |
| その他 | 446 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,842 | -73,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,361 | -4,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,118 | -40,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,235 | 43,290 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21,476 |
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