区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	159,330	128,971	0.79	―
1年以内に返済予定の長期借入金	15,366	5,362	0.60	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,975	8,532	2.40	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,415	33,450	1.62	平成27年4月～ 平成33年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,620	14,713	2.40	平成27年1月～ 平成31年9月
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー (1年内返済)	68,000	67,000	0.08	―
その他流動負債 (流動負債の「預り金」に含まれる)	2,590	2,726	0.22	―
その他固定負債 (固定負債の「その他」に含まれる)	35,152	35,243	1.08	―
合計	329,451	272,755	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,767	695	23,030	1,689
リース債務	6,602	4,690	2,598	816

なお、その他有利子負債「その他固定負債」は、特約取引契約(ただし契約期間が2年以上)に伴う保証金で、取引契約の解約等特別な事情がある場合のみ払い出すものであり、個別の返済予定がないため、「返済期限」について記載しておりません。