有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	986
普通預金	22,841
小計	23,827
合計	23,828

2 関係会社短期貸付金

区分	金額(百万円)
国内連結子会社 (17社)	331,800
海外連結子会社(2社)	2,545
合計	334,345

3 関係会社株式

区分	金額(百万円)
子会社株式 (16社)	395,159
関連会社株式(7社)	73,486
合計	468,646

4 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	23,000
㈱みずほ銀行	13,500
三井住友信託銀行㈱	9,500
農林中央金庫	9,500
㈱三菱東京UFJ銀行	8,700
その他 24行	49,450
合計	113,650

5 預り金

種別	金額(百万円)
子会社預り金	25,831
その他	351
合計	26,183

6 コマーシャル・ペーパー

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	27,000
三井住友信託銀行㈱	25,000
東京短資㈱	8,000
その他 2社	7,000
合計	67,000

7 社債

種別	金額(百万円)
第29回無担保社債	10,000
第31回無担保社債	10,000
第32回無担保社債	20,000
第1回無担保社債	30,000
第2回無担保社債	20,000
第3回無担保社債	18,000
第4回無担保社債	10,000
2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	15,937
2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	35,000
合計	168,937

(注)1 上記金額には、1年内償還予定の社債を含んでおります。
(注)2 2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債は、打歩発行につき、175百万円部分を償
還期限までの経過期間に応じて償却しております。平成25年12月31日現在の残高は、15,937百万円であり
ます。
8 長期借入金

相手先	金額(百万円)
第一生命保険㈱	5,200
富国生命保険相互会社	5,000
住友生命保険相互会社	3,500
三井住友信託銀行㈱	3,000
農林中央金庫	3,000
その他 11社	8,500
合計	28,200