四半期報告書-第100期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 7,530 | 28,601 | |
| 減価償却費及び償却費 | 33,684 | 35,387 | |
| 減損損失 | 7 | 12,771 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △664 | |
| 支払利息 | 2,871 | 3,251 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △86 | 4 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 369 | △78 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 55,438 | 30,066 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,887 | △25,013 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △17,276 | △24,040 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △24,419 | △18,051 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 458 | 273 | |
| その他 | △51,709 | △58,569 | |
| 小計 | △4,460 | △28,834 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 585 | |
| 利息の支払額 | △1,400 | △1,627 | |
| 法人所得税の支払額 | △17,710 | △18,818 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,377 | △48,694 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,826 | △23,701 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,756 | 916 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,711 | △2,816 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301 | △66 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 2,857 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | △3,551 | |
| 条件付対価の決済による支出 | - | △18,574 | |
| その他 | 1,138 | 630 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,502 | △44,304 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 84,814 | 53,380 | |
| リース負債の返済による支出 | △5,856 | △5,876 | |
| 長期借入の返済による支出 | △20,978 | △18,997 | |
| 社債の発行による収入 | 8 | - | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |
| 配当金の支払 | 10 | △27,870 | △29,387 |
| その他 | △14 | △388 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,092 | 98,726 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3,542 | △100 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,245 | 5,627 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,743 | 37,438 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △586 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,497 | 42,480 |