四半期報告書-第100期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 155,952 | 185,355 | |
| 減価償却費及び償却費 | 104,535 | 110,059 | |
| 減損損失 | 7 | 13,794 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,798 | △4,182 | |
| 支払利息 | 8,773 | 10,134 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △385 | △1,065 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △7,630 | 1,184 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 9,804 | △7,315 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,725 | △36,478 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 22,403 | 30,732 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | 4,856 | 9,770 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 1,338 | 753 | |
| その他 | △13,708 | 23,643 | |
| 小計 | 266,211 | 323,336 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,385 | 4,209 | |
| 利息の支払額 | △6,764 | △7,227 | |
| 法人所得税の支払額 | △61,286 | △65,747 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,545 | 254,571 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,007 | △69,165 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,910 | 5,786 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,214 | △9,514 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △425 | △475 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,944 | 3,263 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △2,691 | △3,551 | |
| 条件付対価の決済による支出 | - | △18,574 | |
| その他 | 1,762 | △1,669 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,720 | △93,901 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 31,780 | △205,881 | |
| リース負債の返済による支出 | △17,887 | △17,801 | |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |
| 長期借入の返済による支出 | △45,516 | △38,138 | |
| 社債の発行による収入 | 8 | 60,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | 8 | △140,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △256 | △14 | |
| 配当金の支払 | 10 | △55,738 | △57,761 |
| その他 | △258 | △629 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,877 | △120,227 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 11,656 | 17,512 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,396 | 57,955 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,743 | 37,438 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △586 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,347 | 94,807 |