訂正有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

13 その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前年度 (2020年12月31日)	当年度 (2021年12月31日)
デリバティブ資産	3,423	11,113
株式	148,859	109,745
債券	0	0
その他	12,006	12,556
合計	164,290	133,415
流動資産	4,226	7,119
非流動資産	160,064	126,295
合計	164,290	133,415

デリバティブ資産は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品、債券は償却原価で測定される金融資産にそれぞれ分類しております。
株式は、政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の銘柄の公正価値及び受取配当金は以下のとおりであります。
なお、以下の表では、「売却目的で保有する処分グループ」に含まれる帳簿価額を含んでおります。
前年度(2020年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
頂新控股有限公司	33,511
㈱コロワイド	14,991
㈱王将フードサービス	11,890
㈱帝国ホテル	6,724
㈱第一興商	6,488
㈱すかいらーくホールディングス	5,456
第一生命保険㈱	4,656
銀泉㈱	4,468
㈱セブン&アイ・ホールディングス	3,659
住友不動産㈱	3,619
その他	53,393
合計	148,859

当年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
㈱コロワイド	14,995
㈱王将フードサービス	12,548
頂新控股有限公司	7,196
㈱第一興商	6,333
㈱帝国ホテル	6,332
㈱すかいらーくホールディングス	5,162
㈱セブン&アイ・ホールディングス	5,056
銀泉㈱	4,944
住友不動産㈱	3,849
オーシャンホールディングス㈱	2,898
その他	47,624
合計	116,942

(単位:百万円)

	前年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
受取配当金	2,073	2,062

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品として指定された金融商品の一部は、取引関係の見直し等の観点から期中に処分しております。処分時の公正価値、処分時の累積利得又は損失及び受取配当金は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

前年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)			当年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
公正価値	累積利得・損失	受取配当金	公正価値	累積利得・損失	受取配当金
11,863	858	137	30,317	3,930	412

その他の資本の構成要素として認識されていた累積損益は、公正価値が著しく下落した場合又は処分を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、6,450百万円(前年度(2020年12月31日):△1,482百万円)認識しております。