有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

15 その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前年度 (2023年12月31日)	当年度 (2024年12月31日)
デリバティブ資産	23,779	21,685
株式	124,696	125,606
その他	13,162	13,328
合計	161,638	160,620
流動資産	10,469	17,079
非流動資産	151,168	143,540
合計	161,638	160,620

デリバティブ資産は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品、債券は償却原価で測定される金融資産にそれぞれ分類しております。
株式は、政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の銘柄の公正価値及び受取配当金は以下のとおりであります。
前年度(2023年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
㈱王将フードサービス	16,573
㈱コロワイド	15,138
㈱第一興商	7,594
㈱すかいらーくホールディングス	7,055
㈱帝国ホテル	6,495
㈱セブン&アイ・ホールディングス	5,595
銀泉㈱	4,951
住友不動産㈱	4,772
㈱ゼンショーホールディングス	4,632
チムニー㈱	2,518
その他	49,368
合計	124,696

当年度(2024年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
㈱王将フードサービス	18,799
㈱コロワイド	15,081
㈱セブン&アイ・ホールディングス	8,414
㈱すかいらーくホールディングス	8,370
㈱第一興商	6,704
㈱帝国ホテル	6,270
㈱ゼンショーホールディングス	5,620
銀泉㈱	5,613
オリオンビール㈱	2,875
加藤産業㈱	2,256
その他	45,598
合計	125,606

(単位:百万円)

	前年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
受取配当金	1,942	2,123

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品として指定された金融商品の一部は、取引関係の見直し等の観点から期中に処分しております。処分時の公正価値、処分時の累積利得又は損失及び受取配当金は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

前年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)			当年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
公正価値	累積利得・損失	受取配当金	公正価値	累積利得・損失	受取配当金
3,375	689	3	7,921	5,960	99

その他の資本の構成要素として認識されていた累積損益は、公正価値が著しく下落した場合又は処分を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、△3,836百万円(前年度(2023年12月31日):48百万円)認識しております。