有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)

14 その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前年度 (2022年12月31日)	当年度 (2023年12月31日)
デリバティブ資産	15,277	23,779
株式	107,715	124,696
債券	0	-
その他	12,816	13,162
合計	135,809	161,638
流動資産	10,028	10,469
非流動資産	125,780	151,168
合計	135,809	161,638

デリバティブ資産は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品、債券は償却原価で測定される金融資産にそれぞれ分類しております。
株式は、政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の銘柄の公正価値及び受取配当金は以下のとおりであります。
前年度(2022年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
㈱コロワイド	13,142
㈱王将フードサービス	12,281
㈱第一興商	7,243
㈱帝国ホテル	6,581
㈱セブン&アイ・ホールディングス	5,660
㈱すかいらーくホールディングス	5,217
銀泉㈱	4,772
住友不動産㈱	3,551
㈱ロイヤルホテル	2,590
ワタミ㈱	2,116
その他	44,557
合計	107,715

当年度(2023年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
㈱王将フードサービス	16,573
㈱コロワイド	15,138
㈱第一興商	7,594
㈱すかいらーくホールディングス	7,055
㈱帝国ホテル	6,495
㈱セブン&アイ・ホールディングス	5,595
銀泉㈱	4,951
住友不動産㈱	4,772
㈱ゼンショーホールディングス	4,632
チムニー㈱	2,518
その他	49,368
合計	124,696

(単位:百万円)

	前年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
受取配当金	1,703	1,942

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品として指定された金融商品の一部は、取引関係の見直し等の観点から期中に処分しております。処分時の公正価値、処分時の累積利得又は損失及び受取配当金は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

前年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)			当年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
公正価値	累積利得・損失	受取配当金	公正価値	累積利得・損失	受取配当金
10,107	285	5	3,375	689	3

その他の資本の構成要素として認識されていた累積損益は、公正価値が著しく下落した場合又は処分を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、48百万円(前年度(2022年12月31日):△1,316百万円)認識しております。