有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の支出は前年同期に比べ339億円増加の653億円となりました。有形固定資産及び無形資産の売却により33億円、投資の売却により7億円の収入がありました。一方、子会社株式の取得については、前年同期に比べ451億円増加し同額を支出、また有形固定資産及び無形資産の取得により220億円を支出しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の収入は前年同期に比べ434億円増加の347億円となりました。配当金の支払により368億円、長期借入金の返済により217億円の支出がありました。一方、長期借入金の増加により1,020億円、コマーシャル・ペーパーの増加により190億円の収入がありました。

2024/05/13 15:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△31,409	△65,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△30	1,752
その他		0	△72
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,617	34,748
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,477	10,523

2024/05/13 15:14