財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -549億2500万
- 2011年9月30日
- 1301億500万
- 2019年9月30日
- -179億5900万
- 2020年9月30日
- 65億9500万
- 2021年9月30日
- -1234億8300万
- 2022年9月30日
- -1210億8600万
- 2023年9月30日
- 1296億5300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動による資金の支出は前年同期に比べ2,495億円増加の2,310億円となりました。子会社株式の売却により80億円、投資の売却により64億円の収入がありました。一方、子会社株式の取得については、前年同期に比べ1,159億円増加の1,621億円を支出、また有形固定資産及び無形資産の取得により835億円を支出しました。2023/11/10 15:08
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の収入は前年同期に比べ2,507億円増加の1,297億円となりました。配当金の支払により710億円、長期借入金の返済により327億円、社債の償還により300億円の支出がありました。一方、コマーシャル・ペーパーの増加により1,570億円、長期借入により1,192億円の収入がありました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/11/10 15:08
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 18,495 △230,986 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 △6,148 575 その他 15 △55 財務活動によるキャッシュ・フロー △121,086 129,653 現金及び現金同等物に係る換算差額 19,943 9,497