営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ428億円増加の1,681億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ701億円増加の1,373億円となりました。前年同期に比べ運転資金の流入が726億円増加した一方、法人所得税の支払額は77億円増加しました。

2026/08/07 15:36

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		83,761	150,855
法人所得税の支払額		△13,497	△21,204
営業活動によるキャッシュ・フロー		67,253	137,349

2026/08/07 15:36