営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は1,053百万円(前年同期比197百万円減)となり、前連結会計年度末と比較して848百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、700百万円(前年同期比25百万円増)となりました。これは主に、未払酒税の減少額4,486百万円、たな卸資産の増加額1,157百万円がありましたものの、売上債権の減少額6,409百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、国庫補助金による収入367百万円等がありましたものの、固定資産の取得による支出994百万円がありましたので、623百万円(前年同期比340百万円増)の資金減少となりました。

2014/08/08 15:03