営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は826百万円となり、前連結会計年度末と比較して53百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35百万円(前年同期比412百万円の収入増)の収入となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額5,037百万円および税金等調整前中間純利益2,706百万円であり、支出の主な内訳は、未払酒税の減少額3,728百万円および棚卸資産の増加額1,829百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出1,110百万円などにより、1,109百万円(前年同期比132百万円の支出減)の支出となりました。

2026/08/06 15:00