利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益20,615百万円に加え、減価償却費や配当の受取等があったことにより、23,331百万円(前年同期比2,016百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に生産設備の新設、増設および更新による固定資産の取得があったことにより△29,319百万円(前年同期比7,473百万円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入れによる収入があった一方で、リース債務の返済や配当金の支払い等により8.952百万円(前年同期比5,467百万円の収入増)となりました。

2014/11/12 10:15