有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	437
預金
当座預金	6,034
普通預金	2,675
別段預金	4
計	8,714
合計	9,152

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱セイコーフレッシュフーズ		525
生活協同組合コープさっぽろ		361
㈱セブン‐イレブン・ジャパン		267
ホクレン農業協同組合連合会		241
北海道ベンディング㈱		206
その他		2,613
合計		4,216

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
a	b	c	d	c ×100 a+b	a+d 2 b 365
4,043	38,282	38,109	4,216	90.0	39.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品及び製品
炭酸飲料
コーラ飲料		511
透明飲料		14
フレーバー飲料		203
栄養飲料		56
炭酸飲料その他		57
非炭酸飲料
コーヒー飲料		1,510
ティー飲料		576
スポーツ飲料		246
Qoo飲料		66
水飲料		269
非炭酸飲料その他		139
その他商品		356
合計		4,009

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
原液		27
香料		17
砂糖、異性化液糖		61
容器、資材等		64
計		171
貯蔵品
機械予備部品		9
その他		5
計		14
合計		185

2 流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本コカ・コーラ㈱		1,099
コカ・コーラビジネスサービス㈱		650
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱		219
㈱エフ・ヴィ・コーポレーション		125
北海道コカ・コーラプロダクツ㈱		81
その他		287
合計		2,464