キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,484 | 20,633 |
減価償却費 | 13,769 | 15,140 |
減損損失 | 463 | 166 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -260 | 73 |
のれん償却額 | 1,190 | 1,332 |
負ののれん発生益 | - | -198 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -150 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 667 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 681 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -97 |
支払利息 | 1,235 | 1,248 |
為替差損益(△は益) | -438 | -116 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,455 | -6,003 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -226 | -835 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | -2,093 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -8 | -223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175 | 2,622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 344 | 203 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20 | 1,367 |
その他 | 67 | -193 |
小計 | 33,948 | 33,701 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 109 |
利息の支払額 | -1,223 | -1,250 |
法人税等の支払額 | -8,762 | -8,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,042 | 24,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,406 | 250 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,948 | -4,843 |
投資有価証券の取得による支出 | -155 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 6 |
長期前払費用の取得による支出 | -52 | -34 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -121 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -934 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 168 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 182 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,272 | -4,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -367 | 50 |
長期借入れによる収入 | 1,469 | - |
長期借入金の返済による支出 | -478 | -824 |
自己株式の取得による支出 | -1,098 | -23 |
自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,979 | -12,456 |
配当金の支払額 | -5,007 | -4,998 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | |
少数株主からの払込みによる収入 | 12 | 121 |
その他 | 2 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,451 | -18,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | 164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -822 | 1,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,897 | 44,617 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | - |