キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,893 | 14,925 |
減価償却費 | 15,653 | 16,075 |
減損損失 | 326 | 310 |
のれん償却額 | 1,326 | 1,824 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -256 | 492 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 676 | 511 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -132 |
支払利息 | 1,153 | 1,082 |
為替差損益(△は益) | -265 | 213 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,741 | -2,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -992 | -931 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,788 | 1,294 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -199 | 149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99 | 195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,447 | -729 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,199 | 2,141 |
その他 | 114 | -422 |
小計 | 27,339 | 34,554 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 158 |
利息の支払額 | -1,154 | -1,114 |
法人税等の支払額 | -8,569 | -3,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,751 | 30,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,943 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -8,449 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -94 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -105 | -24 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -37 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,940 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 580 | 453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,242 | -8,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20 |
長期借入れによる収入 | 29,072 | 477 |
長期借入金の返済による支出 | -16,424 | -335 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -15 |
自己株式の処分による収入 | 1 | 1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,739 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,143 | -11,236 |
配当金の支払額 | -5,245 | -5,243 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -88 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 153 |
その他 | -75 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,835 | -18,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,305 | 4,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,922 | 53,259 |