無形固定資産

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

工具、器具及び備品 4～8年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2022/07/29 13:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、222億26百万円の収入(前期は253億51百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益203億43百万円、減価償却費112億81百万円、棚卸資産の増加額68億6百万円、法人税等の支払額56億81百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、73億97百万円の支出(前期は75億14百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出78億51百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、299億30百万円の支出(前期は258億13百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出234億83百万円、配当金の支払51億74百万円によるものであります。

2022/07/29 13:48

#3 設備投資等の概要

当連結会計年度における設備投資額は、7,511百万円であります。その主なものは、当社の自動販売機、伊藤園産業㈱の工場設備の取得等であります。
セグメントごとの設備投資額は、リーフ・ドリンク関連事業で6,896百万円、飲食関連事業で489百万円、その他で125百万円であります。なお、設備投資額には、有形固定資産の他、無形固定資産への投資額を含んでおります。
また、上記の他リース資産として1,519百万円の新規契約をいたしました。その主なものは車両運搬具(リーフ・ドリンク関連事業)であります。

2022/07/29 13:48

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
タリーズコーヒージャパン㈱に係る有形固定資産	5,198百万円	4,509百万円
タリーズコーヒージャパン㈱に係る無形固定資産	200百万円	163百万円
タリーズコーヒージャパン㈱に係る減損損失	1,872百万円	573百万円

(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2022/07/29 13:48

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2022/07/29 13:48