四半期報告書-第52期第3四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金調達)
(1)当社は、平成29年1月26日開催の取締役会の決議に基づき、以下の借入を実行いたしました。
①借入先 りそな銀行他
②借入金総額 20,000百万円
③借入実行時期 平成29年2月
④金利 固定金利
⑤借入予定期間 4年～10年
⑥担保提供資産または保証の有無 無
⑦資金使途 社債償還資金他
(2)当社は、平成29年1月26日開催の取締役会の包括決議に基づき、平成29年2月17日に条件を決定し、以下の社債を発行いたしました。
①社債の名称 株式会社伊藤園 第2回 無担保社債
②発行総額 10,000百万円
③発行価額 社債の金額100円につき金100円
④利率 年0.220%
⑤払込期日 平成29年2月23日
⑥償還期限 平成36年2月23日
⑦資金使途 社債償還資金