有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

30.財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動額の調整表
財務活動による負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	短期借入金		長期借入金(注)		社債(注)		リース負債
2020年1月1日残高	-		10,346		195,402		40,773
キャッシュ・フローを伴う変動	50,000		△1,274		△16,000		△7,296
キャッシュ・フローを伴わない変動	-		-		111		△829
売却目的で保有する処分グループへの振替	-		-		-		△1,243
2020年12月31日残高	50,000		9,072		179,514		31,405
キャッシュ・フローを伴う変動	△50,000		△1,072		-		△7,088
キャッシュ・フローを伴わない変動	-		-		99		2,196
2021年12月31日残高	-		8,000		179,612		26,512

(注) それぞれ1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債を含んでおります。