有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)

31.財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動額の調整表
前連結会計年度および当連結会計年度における財務活動による負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
		長期借入金(注)		社債 (注)		リース負債
2024年1月1日残高		6,000		149,781		25,616
キャッシュ・フローを伴う変動		△1,000		△40,000		△6,420
キャッシュ・フローを伴わない変動		-		71		8,617
2024年12月31日残高		5,000		109,852		27,812
キャッシュ・フローを伴う変動		△1,000		-		△6,797
キャッシュ・フローを伴わない変動		-		50		△1,056
2025年12月31日残高		4,000		109,903		19,959

(注)それぞれ1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債を含んでおります。