有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

29.財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動額の調整表
前連結会計年度および当連結会計年度における財務活動による負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	短期借入金		長期借入金(注)		社債(注)		リース負債
2022年1月1日残高	-		8,000		179,612		26,512
キャッシュ・フローを伴う変動	△38		△1,065		△30,000		△5,974
キャッシュ・フローを伴わない変動	38		65		89		2,730
2022年12月31日残高	-		7,000		149,701		23,269
キャッシュ・フローを伴う変動	-		△1,000		-		△5,418
キャッシュ・フローを伴わない変動	-		-		80		7,765
2023年12月31日残高	-		6,000		149,781		25,616

(注) それぞれ1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債を含んでおります。