売掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
4,375,39133,644,40234,990,0243,029,76992.040.2(注)当期発生高には消費税が含まれております。

2014/06/16 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は、7,553百万円となり、前事業年度末に比べ1,726百万円増加いたしました。これは主に、売掛金が1,345百万円減少したものの、Tラインのリバイタライズなどのための長期借入金3,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)が増加したことによるものであります。
また、固定資産は、13,186百万円となり、前事業年度末に比べ1,888百万円増加いたしました。これは主に、Tラインのリバイタライズに伴い有形固定資産が1,830百万円増加したことによるものであります。

2014/06/16 10:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
預け金は借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくものであり、金融機関の信用リスクに晒されております。償還は平成26年9月であります。

2014/06/16 10:12

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する金銭債権・債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
売掛金	24,627千円	22,463千円
未収入金	2,638	2,816

2014/06/16 10:12