有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	943
預金
当座預金	147,907
普通預金	153,812
合計	302,663

ロ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリー食品インターナショナル㈱	568,367
サントリー酒類㈱	109,643
合計	678,010

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	249,098
平成26年5月	147,057
平成26年6月	281,854
合計	678,010

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アサヒ飲料㈱	1,017,291
㈱伊藤園	479,675
サントリー食品インターナショナル㈱	397,000
ディアジオジャパン㈱	350,412
カルピス㈱	168,246
キリンビバレッジ㈱	140,588
その他	476,555
合計	3,029,769

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,375,391	33,644,402	34,990,024	3,029,769	92.0	40.2

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
缶飲料	18,614
ペットボトル飲料	9,445
びん飲料	718
その他	3,202
合計	31,980

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品及び修繕部品	61,232
香料	39,118
ペットボトル容器	25,916
缶容器	20,303
コーヒー	18,647
果汁	15,580
その他	71,516
合計	252,313

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	3,000,000
合計	3,000,000

ト 関係会社株式

品目	金額(千円)
東洋飲料(常熟)有限公司	1,034,625
㈱ウォーターネット	198,560
ジャパンジュースプロセッシング㈱	10,000
合計	1,243,185

②負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アサヒ飲料㈱	731,298
ディアジオジャパン㈱	339,507
㈱伊藤園	276,258
オーウィル㈱	175,560
カルピス㈱	129,236
その他	614,436
合計	2,266,298

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	100,000
㈱千葉銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
合計	400,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	225,000
㈱みずほ銀行	188,000
㈱千葉銀行	128,800
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
三井住友信託銀行㈱	21,052
日本生命保険相互会社	20,000
合計	642,852

ニ 未払金

区分	金額(千円)
工事費用	1,562,284
製造経費及び修理費	927,329
運送費・保管費	168,306
その他	176,791
合計	2,834,711

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	2,775,000
㈱三井住友銀行	2,000,000
㈱千葉銀行	729,830
㈱国際協力銀行	470,250
㈱みずほ銀行	442,400
㈱三菱東京UFJ銀行	180,000
日本生命保険相互会社	65,000
三井住友信託銀行㈱	63,159
合計	6,725,639