有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	344
預金
当座預金	681,444
普通預金	421,998
合計	1,103,786

ロ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリー食品インターナショナル㈱	664,296
サントリースピリッツ㈱	91,362
合計	755,659

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	235,999
平成28年5月	155,304
平成28年6月	364,355
合計	755,659

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アサヒ飲料㈱	567,438
㈱伊藤園	323,409
サントリー食品インターナショナル㈱	418,642
キリンビバレッジ㈱	118,784
FVイーストジャパン㈱	103,095
その他	365,941
合計	1,897,311

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,694,831	17,038,024	16,835,544	1,897,311	89.9	38.6

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ペットボトル飲料	12,474
缶飲料	7,771
びん飲料	7,768
その他	2,632
合計	30,647

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品及び修繕部品	67,688
コーヒー	7,755
香料	6,272
キャップ	2,707
果汁	2,540
缶容器	2,456
その他	11,341
合計	100,762

ヘ 未収入金

相手先	金額(千円)
先端設備投資促進事業費補助金事務局	1,076,373
花王㈱	5,528
その他	28,188
合計	1,110,090

ト 預け金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	4,000,000
合計	4,000,000

②負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	234,192
FVイーストジャパン㈱	76,194
オーウィル㈱	52,840
大和製罐㈱	49,708
エア・ウォーター炭酸㈱	34,303
その他	243,671
合計	690,911

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	2,000,000
㈱みずほ銀行	147,200
㈱日本政策金融公庫	100,000
㈱千葉銀行	60,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
三井住友信託銀行㈱	21,052
日本生命保険相互会社	20,000
合計	2,408,252

ハ 未払金

区分	金額(千円)
製造経費及び修理費	948,444
工事費用	439,806
運送費・保管費	176,617
その他	95,053
合計	1,659,923

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	4,725,000
㈱千葉銀行	577,830
㈱日本政策投資銀行	500,000
㈱国際協力銀行	470,250
㈱みずほ銀行	148,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
日本生命保険相互会社	25,000
三井住友信託銀行㈱	21,055
合計	6,527,135