有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	534
預金
当座預金	465,589
普通預金	180,022
合計	646,146

ロ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリー食品インターナショナル㈱	626,399
サントリースピリッツ㈱	80,210
花王㈱	31,311
合計	737,921

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	204,434
平成29年5月	259,612
平成29年6月	255,214
平成29年7月	5,962
平成29年8月	12,698
合計	737,921

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アサヒ飲料㈱	562,539
サントリー食品インターナショナル㈱	369,378
㈱伊藤園	259,187
大正製薬㈱	109,585
FVイーストジャパン㈱	103,196
その他	266,010
合計	1,669,897

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,897,311	16,327,835	16,555,249	1,669,897	90.8	39.9

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ペットボトル飲料	13,596
缶飲料	7,598
びん飲料	3,310
その他	4,578
合計	29,085

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品及び修繕部品	62,084
缶容器	8,271
香料	7,706
茶葉	3,582
コーヒー	3,010
その他	20,811
合計	105,467

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	4,000,000
合計	4,000,000

②負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	173,169
FVイーストジャパン㈱	75,460
オーウィル㈱	67,635
東京ガス㈱	58,033
エア・ウォーター炭酸㈱	32,591
その他	190,053
合計	596,944

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	717,830
㈱国際協力銀行	470,250
㈱みずほ銀行	188,000
㈱三菱東京UFJ銀行	160,000
㈱日本政策金融公庫	100,000
三井住友信託銀行㈱	61,055
㈱三井住友銀行	60,000
日本生命保険相互会社	25,000
合計	1,782,135

ハ 未払金

区分	金額(千円)
製造経費及び修理費	850,106
工事費用	404,579
運送費・保管費	114,148
その他	142,943
合計	1,511,777

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	4,625,000
㈱千葉銀行	560,000
㈱日本政策投資銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	300,000
㈱三井住友銀行	240,000
㈱みずほ銀行	160,000
三井住友信託銀行㈱	160,000
合計	6,545,000