有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	705
預金
当座預金	181,652
普通預金	178,059
合計	360,417

ロ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリー食品インターナショナル㈱	484,290
サントリースピリッツ㈱	112,321
合計	596,612

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	212,442
平成27年5月	131,138
平成27年6月	253,031
合計	596,612

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アサヒ飲料㈱	425,546
㈱伊藤園	324,904
サントリー食品インターナショナル㈱	306,673
キリンビバレッジ㈱	178,695
エフ・ヴィセントラル㈱	97,345
その他	361,665
合計	1,694,831

(注)エフ・ヴィセントラル㈱は平成27年4月1日付でFVイーストジャパン㈱に商号変更しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,029,769	26,851,923	28,186,860	1,694,831	94.3	32.1

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
缶飲料	12,929
ペットボトル飲料	10,541
びん飲料	3,265
その他	2,560
合計	29,296

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品及び修繕部品	76,872
香料	24,842
ペットボトル容器	12,907
コーヒー	9,420
果汁	8,081
キャップ	7,106
その他	40,976
合計	180,207

ヘ 関係会社株式

品目	金額(千円)
東洋飲料(常熟)有限公司	1,034,625
㈱ウォーターネット	198,560
ジャパンジュースプロセッシング㈱	10,000
合計	1,243,185

②負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	197,763
東京ガス㈱	105,239
エフ・ヴィセントラル㈱	80,496
大和製缶㈱	62,309
オーウィル㈱	44,840
その他	214,516
合計	705,166

(注)エフ・ヴィセントラル㈱は平成27年4月1日付でFVイーストジャパン㈱に商号変更しております。
ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	150,000
合計	150,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	147,200
㈱日本政策金融公庫	100,000
㈱千葉銀行	92,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
三井住友信託銀行㈱	21,052
日本生命保険相互会社	20,000
合計	440,252

ニ 未払金

区分	金額(千円)
製造経費及び修理費	735,301
工事費用	603,132
運送費・保管費	172,675
その他	66,525
合計	1,577,635

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	2,000,000
㈱日本政策金融公庫	825,000
㈱千葉銀行	637,830
㈱日本政策投資銀行	500,000
㈱国際協力銀行	470,250
㈱みずほ銀行	295,200
㈱三菱東京UFJ銀行	120,000
日本生命保険相互会社	45,000
三井住友信託銀行㈱	42,107
合計	4,935,387